アールシーコア

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 322 円 に対し、20MA 326 円・80MA 346 円・200MA 383 円・240MA 380 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 322 円 → 316 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.36σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 316 円 から +1.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +3.4% 先の戻り高値 333 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.22%/日 vs 20 日 -0.12%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.75 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。壁手前の失速: 節目(戻り高値 333 円)が +3.4% 先に迫る位置で、5 日 -0.22%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 326 円(現在価から +1.3%)。続く反発候補: 80MA 戻り 346 円(+7.5%)・240MA 戻り 380 円(+17.9%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。立ち位置は「底堅いエネルギーの充填期」。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 326 円 で +1.3%。