グラファイトデザイン

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 618 円 に対し、20MA 622 円・80MA 645 円・200MA 638 円・240MA 637 円。4 本 MA の総レンジ幅は 3.63%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 596 円 → 605 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 605 円 から +2.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 691 円 までは +11.8% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 +0.04%/日 / 20 日 -0.06%/日)。並行して、出来高 0.78 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 605 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −2.1%)。また、次の到達目標は戻り高値 691 円(+11.8%)。リスクは下値 −2.1%、リワードは上値 +11.8%。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・弱気プライスアクション・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。現状は「エネルギー凝縮中」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −2.1% / 上値余地 +11.8% = リスクリワード 5.6 倍)。目標までの残額: 戻り高値 691 円 まで +11.8%。