タカラトミー

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 2,532 円 に対し、20MA 2,693 円・80MA 2,754 円・200MA 2,982 円・240MA 3,005 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,551 円 → 2,705 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.05σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,705 円 を -6.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,776 円 まで残 +9.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.19%/日 が 20 日(-0.10%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.87 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 2,693 円(+6.4%)。続く反発候補: 80MA 戻り 2,754 円(+8.8%)・200MA 戻り 2,982 円(+17.8%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 2,693 円 で +6.4%。