三光合成

「遷移期」にある銘柄。A 組 (20MA / 80MA) と B 組 (200MA / 240MA) の優劣が交差し、勢力図が書き換わる途中の方向感なき時期。判定を保留すべき構造の再構築局面。現在価 858 円 に対し、20MA 868 円・80MA 947 円・200MA 888 円・240MA 844 円。なお、価格は直近のスイング安値 1,018 円 → 828 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 828 円 から +3.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 912 円、残距離 +6.29% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 -0.09%/日 が 20 日(-0.18%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.88 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 3 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 828 円(−3.5%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 912 円 までで +6.3%。下値リスク −3.5% / 上値余地 +6.3%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。立ち位置は「遷移期で停滞・方向感喪失」。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。最終判断: 条件次第で限定的に取れる局面・性急な動きは控える(下値リスク −3.5% / 上値余地 +6.3% = リスクリワード 1.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 912 円 まで +6.3%。