ソノコム

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 1,200 円 に対し、20MA 1,140 円・80MA 1,087 円・200MA 975 円・240MA 951 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,031 円 → 1,138 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.43σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,138 円 から +5.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +5.0% 先の戻り高値 1,260 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、20MA の傾きは 5 日 +0.41%/日 で 20 日(+0.24%/日)を超え、加速段階。また、出来高 0.39 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。オーバーシュート警戒: 加速中の価格が戻り高値(1,260 円)目前 (+5.0%)まで来ており、突き抜けるか反発するかの分岐点。5 日 +0.41%/日 の急加速が壁を強引に越える可能性と、節目反落のリスクが拮抗する局面。なお、需給構造のバランスも確認できる・2 件の点火シグナルが集中、足元の動きに裏付けが伴う。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,138 円(−5.2%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 1,260 円 までで +5.0%。リスクは下値 −5.2%、リワードは上値 +5.0%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・需給混戦 が点灯。

推進(青)・総合スコア 78 / 100。立ち位置は「障害なき独走状態」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −5.2% / 上値余地 +5.0% = リスクリワード 1.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,260 円 まで +5.0%。