きもと

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 236 円 に対し、20MA 266 円・80MA 272 円・200MA 259 円・240MA 254 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 262 円 → 256 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.21σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 256 円 を -7.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目への距離は +20.3% と長く、戻り高値(284 円)を意識する段階ではない。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.35%/日 vs 20 日 -0.14%/日)、加速は途切れている。ただし、5 日平均出来高は 60 日比 1.51 倍 で、複数法則の合意も伴う高密度の燃料。蓄積期 ─ 反転待機: 速度は 5 日 -0.35%/日 で鈍化中だが、出来高 5 日比 1.51 倍 + 法則合流の高密度燃料が背後に。エネルギー蓄積からの反転を待つ構図。さらに、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 3 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 235 円(現在価から -0.4%)。点灯中の希少警戒シグナル: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 43 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。リスクの解釈は「中度の警戒材料と高密度燃料が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 235 円 で -0.4%。