三光産業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 718 円 に対し、20MA 725 円・80MA 667 円・200MA 514 円・240MA 494 円。さらに、価格は直近のスイング安値 725 円 → 742 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 742 円 を -3.2% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目への距離は +27.3% と長く、戻り高値(914 円)を意識する段階ではない。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.32%/日 vs 20 日 -0.39%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.40 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

上昇シナリオの根幹が揺らいでおり、最大級の警戒が要ります。一方、本来の生命線であった押し安値(742 円 ─ 現在価から -3.3% 上に位置)を既に割り込んでおり、上昇構造は一度崩壊しています。新生命線の確定は次のスイング安値形成を待つ必要があります。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 42 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。背後にあるのは「最大級の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。矛盾の解釈: 押し目想定深さの超過・押し目買いの前提が崩壊。最終判断: 構造は健全だが、目標との距離に応じた追従選別が要る局面。次の節目は戻り高値 914 円(+27.3%)。