研創

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 566 円 に対し、20MA 583 円・80MA 605 円・200MA 575 円・240MA 564 円。ただし、価格は直近のスイング安値 570 円 → 601 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.83σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.5% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 601 円 を -5.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 597 円、残距離 +5.48% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 -0.19%/日 が 20 日(-0.29%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.60 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 552 円(現在価から -2.5%)。追加の警戒要素として 需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。軽度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 552 円(-2.5%)。