ニチハ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 3,120 円 に対し、20MA 3,276 円・80MA 3,392 円・200MA 3,134 円・240MA 3,112 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 3,165 円 → 3,085 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.44σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,085 円 から +1.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 3,475 円 まで残 +11.4%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.23%/日 vs 20 日 -0.03%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.76 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は 押し安値 3,085 円(現在価から -1.1%)。続く下値候補: 直近スイング安値 3,085 円(-1.1%)・YTD 低値 3,060 円(-1.9%)。点灯中の希少警戒シグナル: リターンムーブ(戻り売り)・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 押し安値 3,085 円 で -1.1%。