丸紅

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,755 円 に対し、20MA 5,959 円・80MA 5,568 円・200MA 4,419 円・240MA 4,158 円。さらに、価格は直近のスイング安値 4,952 円 → 5,115 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.3σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,115 円 から +12.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 6,230 円、残距離 +8.25% の中位射程。なお、直近 5 日(+0.13%/日)は 20 日(+0.35%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 1.12 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 5,115 円(−11.1%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 6,230 円 までで +8.3%。リスクは下値 −11.1%、リワードは上値 +8.3%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。押し目での休止局面。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −11.1% / 上値余地 +8.3% = リスクリワード 0.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 6,230 円 まで +8.3%。