丸紅

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 4,909 円 に対し、20MA 5,025 円・80MA 5,556 円・200MA 4,749 円・240MA 4,465 円。ただし、価格は直近のスイング安値 5,351 円 → 4,713 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,713 円 から +4.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 6,078 円 までまだ +23.8% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-0.58%/日)は 20 日(-0.62%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.83 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 4,713 円(直近スイング安値 / 押し安値・−4.0%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 6,078 円 までで +23.8%。リスクは下値 −4.0%、リワードは上値 +23.8%。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目での休止局面。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −4.0% / 上値余地 +23.8% = リスクリワード 6.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 6,078 円 まで +23.8%。