三共生興

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 884 円 に対し、20MA 910 円・80MA 846 円・200MA 737 円・240MA 719 円。ただし、価格は直近のスイング安値 912 円 → 858 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.1σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 858 円 から +3.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 959 円 までは +8.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きは ±0.05%/日 圏で穏やかに推移し、急変は見せない(5 日 +0.01%/日 / 20 日 +0.28%/日)。並行して、出来高は 5 日比 0.81 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 858 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −2.9%)。また、次の到達目標は戻り高値 959 円(+8.5%)。リスクは下値 −2.9%、リワードは上値 +8.5%。ただし、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 55 / 100。現状は「押し目確認・攻防の中位帯」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −2.9% / 上値余地 +8.5% = リスクリワード 2.9 倍)。次の節目は戻り高値 959 円(+8.5%)。