三井物産

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 4,719 円 に対し、20MA 5,054 円・80MA 5,738 円・200MA 4,837 円・240MA 4,545 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 5,577 円 → 5,458 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.31σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.9% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,458 円 を -13.5% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 6,225 円 までまだ +31.9% の余地、射程外と言える距離。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -1.03%/日 vs 20 日 -0.65%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.98 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 4,678 円(現在価から -0.9%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。リスクの解釈は「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。直近の反発候補はYTD 低値 4,678 円(-0.9%)。