三井物産

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,765 円 に対し、20MA 6,005 円・80MA 5,665 円・200MA 4,495 円・240MA 4,237 円。ただし、価格は直近のスイング安値 5,959 円 → 5,577 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,577 円 から +3.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 6,675 円、残距離 +15.78% の中位射程。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.39%/日 vs 20 日 -0.08%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 1.02 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 5,577 円(直近スイング安値 / 押し安値・−3.3%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、次の到達目標は戻り高値 6,675 円(+15.8%)。リスクは下値 −3.3%、リワードは上値 +15.8%。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・5 波伸びきり警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −3.3% / 上値余地 +15.8% = リスクリワード 4.8 倍)。次の節目は戻り高値 6,675 円(+15.8%)。