カメイ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,220 円 に対し、20MA 3,322 円・80MA 3,246 円・200MA 3,002 円・240MA 2,892 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,974 円 → 2,992 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (3,200 円) に 0.6% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,992 円 から +7.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 3,565 円(残 +10.7%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.26%/日 が 20 日(+0.18%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.82 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、現生命線は 2,992 円(直近スイング安値 / 押し安値・−7.1%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(3,565 円)が次の節目、上値余地は +10.7%。リスクは下値 −7.1%、リワードは上値 +10.7%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。リスクの解釈は「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −7.1% / 上値余地 +10.7% = リスクリワード 1.5 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,565 円 まで +10.7%。