住友商事

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 6,507 円 に対し、20MA 6,781 円・80MA 6,377 円・200MA 5,579 円・240MA 5,287 円。ただし、価格は直近のスイング安値 6,936 円 → 6,119 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (6,431 円) に 1.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 6,119 円 から +6.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 7,448 円、残距離 +14.46% の中位射程。なお、直近 5 日(-0.53%/日)は 20 日(+0.06%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.77 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、現生命線は 6,119 円(直近スイング安値 / 押し安値・−6.0%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(7,448 円)が次の節目、上値余地は +14.5%。下値リスク −6.0% / 上値余地 +14.5%。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル が点灯。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「追従は可能だが、タイミング選別が要る位置」(下値リスク −6.0% / 上値余地 +14.5% = リスクリワード 2.4 倍)。次の節目は戻り高値 7,448 円(+14.5%)。