ＢＩＰＲＯＧＹ

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 4,393 円 に対し、20MA 4,719 円・80MA 4,839 円・200MA 5,536 円・240MA 5,584 円。ただし、価格は直近のスイング安値 4,438 円 → 4,528 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.17σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,528 円 を -3.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 4,738 円(残 +7.9%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.05%/日 vs 20 日 +0.10%/日)、加速は途切れている。また、出来高 1.01 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 4,719 円(現在価から +7.4%)。続く反発候補: 80MA 戻り 4,839 円(+10.1%)・200MA 戻り 5,536 円(+26.0%)。同時に、上昇 5 波進行中の局面、波動の最終段階に入っている可能性が高い。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。重度の警戒と平凡な燃料状態が同居の状態。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 4,719 円 で +7.4%。