第一実業

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,220 円 に対し、20MA 3,327 円・80MA 3,320 円・200MA 2,968 円・240MA 2,860 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,185 円 → 3,135 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.4σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,135 円 から +2.7% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 3,500 円、残距離 +8.70% の中位射程。なお、直近 5 日(-0.11%/日)は 20 日(+0.02%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 1.17 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、現生命線は 3,135 円(直近スイング安値 / 押し安値・−2.6%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、次の到達目標は戻り高値 3,500 円(+8.7%)。下値リスク −2.6% / 上値余地 +8.7%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −2.6% / 上値余地 +8.7% = リスクリワード 3.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,500 円 まで +8.7%。