佐藤商事

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 3,210 円 に対し、20MA 3,212 円・80MA 2,763 円・200MA 2,375 円・240MA 2,245 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,651 円 → 2,995 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,995 円 から +7.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 3,330 円、残距離は +3.74% の「近接」。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 +0.13%/日 vs 20 日 +0.43%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.58 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。節目手前での失速: 戻り高値(3,330 円)まで +3.7%、5 日傾き +0.13%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 6 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 2,995 円(−6.7%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 3,330 円 までで +3.7%。リスクは下値 −6.7%、リワードは上値 +3.7%。点灯中の希少警戒シグナル: 5 波伸びきり警戒・上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。立ち位置は「押し目で停滞・底固め待ち」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −6.7% / 上値余地 +3.7% = リスクリワード 0.6 倍)。次の節目は戻り高値 3,330 円(+3.7%)。