カノークス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,050 円 に対し、20MA 2,030 円・80MA 2,094 円・200MA 1,984 円・240MA 1,941 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,067 円 → 1,998 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.11σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,998 円 から +2.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +2.0% 先の戻り高値 2,092 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は 5 日 -0.05%/日 が 20 日(-0.14%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高 0.83 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。壁手前の失速: 節目(戻り高値 2,092 円)が +2.0% 先に迫る位置で、5 日 -0.05%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 1,998 円(−2.5%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 2,092 円(+2.0%)。下値リスク −2.5% / 上値余地 +2.0%。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 45 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −2.5% / 上値余地 +2.0% = リスクリワード 0.8 倍)。次の節目は戻り高値 2,092 円(+2.0%)。