ニプロ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,490 円 に対し、20MA 1,593 円・80MA 1,526 円・200MA 1,494 円・240MA 1,458 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,401 円 → 1,472 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.03σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,472 円 から +1.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 1,664 円、残距離 +11.64% の中位射程。なお、直近 5 日(-0.21%/日)は 20 日(+0.19%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.72 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は 押し安値 1,472 円(現在価から -1.2%)。続く下値候補: 直近スイング安値 1,472 円(-1.2%)・YTD 低値 1,401 円(-6.0%)。追加の警戒要素として 需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 押し安値 1,472 円 で -1.2%。