ナイス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,900 円 に対し、20MA 2,014 円・80MA 2,086 円・200MA 1,932 円・240MA 1,883 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,209 円 → 2,022 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.4σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.8% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,022 円 を -6.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,454 円 までまだ +29.2% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-0.51%/日)は 20 日(-0.56%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。一方、出来高は 5 日比 0.45 倍 と低調、燃料切れの様相。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 1,881 円(現在価から -1.0%)。補足の警戒材料: 下降中の買いはギャンブル・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 30 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。中度の警戒材料と閑散な燃料状態が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補はYTD 低値 1,881 円(-1.0%)。