ＧＳＩクレオス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,438 円 に対し、20MA 2,490 円・80MA 2,563 円・200MA 2,401 円・240MA 2,342 円。さらに、価格は直近のスイング安値 2,355 円 → 2,393 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.01σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,393 円 から +1.9% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,600 円 まで残 +6.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、直近 5 日(-0.10%/日)は 20 日(-0.11%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.56 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 2 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 2,393 円(−1.8%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、上値余地は戻り高値 2,600 円 までで +6.6%。リスクは下値 −1.8%、リワードは上値 +6.6%。点灯中の希少警戒シグナル: 弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目での休止局面」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −1.8% / 上値余地 +6.6% = リスクリワード 3.6 倍)。次の節目は戻り高値 2,600 円(+6.6%)。