東邦ホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 3,760 円 に対し、20MA 4,094 円・80MA 4,480 円・200MA 4,777 円・240MA 4,806 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,980 円 → 4,023 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -3.1σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,023 円 を -6.5% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 4,715 円 は +25.4% 先、視界は近場の足場固めに集中する局面。なお、直近 5 日(-0.37%/日)は 20 日(-0.27%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 1.04 倍 の中位水準・合意も伴わず、特に目立つ要素はない。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 4,094 円(+8.9%)。続く反発候補: 80MA 戻り 4,480 円(+19.1%)・200MA 戻り 4,777 円(+27.1%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 23 / 100。底値圏での蓄積期。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 4,094 円 で +8.9%。