ソマール

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 5,590 円 に対し、20MA 5,690 円・80MA 5,965 円・200MA 5,743 円・240MA 5,708 円。4 本 MA の総レンジ幅は 4.96%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 5,540 円 → 5,440 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,440 円 から +2.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 5,990 円 までは +7.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.14%/日)は 20 日(-0.20%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.61 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、現生命線は 5,440 円(直近スイング安値 / 押し安値・−2.7%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、戻り高値(5,990 円)が次の節目、上値余地は +7.2%。下値リスク −2.7% / 上値余地 +7.2%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 37 / 100。現状は「凝縮継続・蓄積中」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 条件次第で限定的に取れる局面・性急な動きは控える(下値リスク −2.7% / 上値余地 +7.2% = リスクリワード 2.7 倍)。目標までの残額: 戻り高値 5,990 円 まで +7.2%。