コメリ

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 3,345 円 に対し、20MA 3,544 円・80MA 3,506 円・200MA 3,352 円・240MA 3,275 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,260 円 → 3,415 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.79σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,415 円 を -2.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 3,710 円(残 +10.9%)、届く前の距離を保つ局面。なお、直近 5 日(-0.23%/日)は 20 日(+0.08%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 1.22 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 3,215 円(-3.9%)。補足の警戒材料: 需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「警戒圏で軟着陸を探る」と定義できる。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 3,215 円 で -3.9%。