イオン

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 1,336 円 に対し、20MA 1,383 円・80MA 1,722 円・200MA 2,014 円・240MA 1,946 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,490 円 → 1,318 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.33σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.8% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,318 円 から +1.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,423 円 までは +6.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.43%/日)は 20 日(-0.53%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.86 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 1,383 円(現在価から +3.5%)。続く反発候補: 80MA 戻り 1,722 円(+28.9%)・240MA 戻り 1,946 円(+45.7%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 35 / 100。立ち位置は「底値圏での蓄積期」。背後にあるのは「中度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 1,383 円(+3.5%)。