三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,798 円 に対し、20MA 2,833 円・80MA 2,803 円・200MA 2,496 円・240MA 2,407 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,572 円 → 2,521 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、フィボナッチ 38.2% (2,796 円) に 0.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,521 円 から +11.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 2,966 円、残距離 +6.02% の中位射程。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 +0.19%/日 vs 20 日 +0.27%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.76 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

4 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 2,521 円(−9.9%)を新たな防衛線とする。さらに、戻り高値(2,966 円)が次の節目、上値余地は +6.0%。下値リスク −9.9% / 上値余地 +6.0%。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目で停滞・底固め待ち。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −9.9% / 上値余地 +6.0% = リスクリワード 0.6 倍)。目標までの残額: 戻り高値 2,966 円 まで +6.0%。