清水銀行

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,522 円 に対し、20MA 2,471 円・80MA 2,575 円・200MA 2,352 円・240MA 2,216 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,476 円 → 2,325 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。とはいえ、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.1σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 3.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,325 円 から +8.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,774 円(残 +10.0%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.15%/日 が 20 日(-0.22%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.89 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、現生命線は 2,325 円(直近スイング安値 / 押し安値・−7.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、次の到達目標は戻り高値 2,774 円(+10.0%)。下値リスク −7.8% / 上値余地 +10.0%。ただし、日足は上昇 5 波進行中であり、終盤の過熱警戒位置にあります。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。押し目での休止局面。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見」(下値リスク −7.8% / 上値余地 +10.0% = リスクリワード 1.3 倍)。次の節目は戻り高値 2,774 円(+10.0%)。