極東証券

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,559 円 に対し、20MA 1,669 円・80MA 1,738 円・200MA 1,632 円・240MA 1,602 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,712 円 → 1,596 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.27σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,596 円 を -2.3% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,859 円 までは +19.2% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.34%/日)は 20 日(-0.22%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 1.08 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 2 件、複数指標で警戒水準に達しています。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 1,537 円(-1.4%)。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,537 円 で -1.4%。