池田泉州ホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 917 円 に対し、20MA 942 円・80MA 878 円・200MA 758 円・240MA 724 円。ただし、価格は直近のスイング安値 770 円 → 753 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (922 円) に 0.6% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 753 円 から +21.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,026 円(残 +11.9%)、届く前の距離を保つ局面。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 +0.09%/日 vs 20 日 +0.61%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.86 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、通常守り。現生命線は 753 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −17.9%)。また、戻り高値(1,026 円)が次の節目、上値余地は +11.9%。リスクは下値 −17.9%、リワードは上値 +11.9%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 67 / 100。押し目での休止局面。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −17.9% / 上値余地 +11.9% = リスクリワード 0.7 倍)。次の節目は戻り高値 1,026 円(+11.9%)。