スパークス・グループ

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 2,163 円 に対し、20MA 2,144 円・80MA 2,028 円・200MA 1,780 円・240MA 1,733 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,898 円 → 2,080 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。なお、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.15σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,080 円 から +4.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 2,174 円、残距離は +0.51% の「近接」。なお、直近 5 日(+0.06%/日)は 20 日(+0.29%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.68 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。節目手前での失速: 戻り高値(2,174 円)まで +0.5%、5 日傾き +0.06%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 2,080 円(押し安値水準・現在価から −3.8%)、通常モードでの守り。また、戻り高値(2,174 円)が次の節目、上値余地は +0.5%。下値リスク −3.8% / 上値余地 +0.5%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 57 / 100。現状は「青天井での速度低下・利確警戒」と定義できる。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −3.8% / 上値余地 +0.5% = リスクリワード 0.1 倍)。次の節目は戻り高値 2,174 円(+0.5%)。