スパークス・グループ

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,914 円 に対し、20MA 1,953 円・80MA 1,908 円・200MA 1,683 円・240MA 1,652 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,769 円 → 1,898 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.24σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,898 円 から +0.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 2,037 円 まで残 +6.4%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、5 日(+0.06%/日)と 20 日(+0.06%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 0.65 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、現生命線は 1,898 円(押し安値水準・現在価から −0.8%)、通常モードでの守り。また、戻り高値(2,037 円)が次の節目、上値余地は +6.4%。下値リスク −0.8% / 上値余地 +6.4%。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 55 / 100。現状は「押し目確認・攻防の中位帯」と定義できる。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 積極的な追従に値するリスクリワード(下値リスク −0.8% / 上値余地 +6.4% = リスクリワード 7.7 倍)。次の節目は戻り高値 2,037 円(+6.4%)。