アドバンスクリエイト

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 124 円 に対し、20MA 133 円・80MA 174 円・200MA 221 円・240MA 237 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 181 円 → 128 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。同時に、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.33σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 9.5% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 128 円 を -3.1% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 172 円 までまだ +38.7% の余地、射程外と言える距離。なお、直近 5 日(-0.61%/日)は 20 日(-0.98%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、5 日比 0.78 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。なお、需給構造のバランスも確認できる。

5 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 133 円(現在価から +7.5%)。続く反発候補: 80MA 戻り 174 円(+40.3%)・200MA 戻り 221 円(+78.5%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。底堅いエネルギーの充填期。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。直近の反発候補は20MA 戻り 133 円(+7.5%)。