三井不動産

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,693 円 に対し、20MA 1,724 円・80MA 1,843 円・200MA 1,704 円・240MA 1,650 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,686 円 → 1,621 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 3.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,621 円 から +4.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,826 円 まで残 +7.8%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は直近 5 日 +0.06%/日 と長期 20 日(-0.24%/日)を上回る加速基調。また、出来高は 5 日比 0.82 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。一方、次に止まる可能性のある下値は YTD 低値 1,621 円(-4.3%)。続く下値候補: 押し安値 1,621 円(-4.3%)・直近スイング安値 1,621 円(-4.3%)。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「警戒圏での予兆的反発」と定義できる。リスクの解釈は「中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,621 円 で -4.3%。