コスモスイニシア

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 1,214 円 に対し、20MA 1,190 円・80MA 1,186 円・200MA 1,229 円・240MA 1,258 円。4 本 MA の総レンジ幅は 5.90%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 1,117 円 → 1,141 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,141 円 から +6.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +1.3% 先の戻り高値 1,230 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、5 日(-0.02%/日)と 20 日(-0.00%/日)はほぼ並走、構造維持の段階。並行して、5 日比 0.69 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。また、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。なお、通常守り。現生命線は 1,141 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −6.0%)。また、戻り高値(1,230 円)が次の節目、上値余地は +1.3%。リスクは下値 −6.0%、リワードは上値 +1.3%。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 55 / 100。立ち位置は「エネルギー凝縮中」。中度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: 深追い厳禁・撤退検討を含めた防衛姿勢が要る局面(下値リスク −6.0% / 上値余地 +1.3% = リスクリワード 0.2 倍)。参考まで 20MA 乖離 +2.0%(1,190 円)。