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「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 965 円 に対し、20MA 996 円・80MA 1,010 円・200MA 1,012 円・240MA 975 円。4 本 MA の総レンジ幅は 3.88%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 959 円 → 946 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.3% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 946 円 から +2.0% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 1,041 円(残 +7.9%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.06%/日 が 20 日(+0.06%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.81 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 1 件が同期、撤退準備の段階に入っています。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 946 円(−2.0%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、次の到達目標は戻り高値 1,041 円(+7.9%)。リスクは下値 −2.0%、リワードは上値 +7.9%。補足の警戒材料: 需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。凝縮継続・蓄積中。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −2.0% / 上値余地 +7.9% = リスクリワード 4.0 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,041 円 まで +7.9%。