エスリード

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 5,760 円 に対し、20MA 6,129 円・80MA 6,675 円・200MA 6,001 円・240MA 5,741 円。ただし、価格は直近のスイング安値 6,600 円 → 6,940 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。さらに、エリオット波動分析でも 週足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.66σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.8% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 6,940 円 を -17.0% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 6,540 円 までは +13.5% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.33%/日 vs 20 日 -0.27%/日)、加速は途切れている。また、5 日比 0.64 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。一方、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 5,740 円(現在価から -0.3%)。追加の警戒要素として 下降中の買いはギャンブル・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 30 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。重度の警戒と標準的な燃料が同居の状態。マインドセットは「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 5,740 円 で -0.3%。