ＡＭＧホールディングス

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 2,222 円 に対し、20MA 2,434 円・80MA 2,496 円・200MA 2,306 円・240MA 2,263 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 2,590 円 → 2,375 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.41σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,375 円 を -6.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 2,596 円 までは +16.8% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.28%/日)は 20 日(-0.36%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高は 5 日比 0.73 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 1 件の限定的な点灯。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 2,187 円(現在価から -1.6%)。追加の警戒要素として 下位足のダブルトップ が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 2,187 円 で -1.6%。