毎日コムネット

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 906 円 に対し、20MA 910 円・80MA 883 円・200MA 837 円・240MA 824 円。ただし、価格は直近のスイング安値 871 円 → 822 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。その一方で、エリオット波動分析でも 月足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (900 円) に 0.7% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.3% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 822 円 から +10.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 929 円 の壁が +2.5% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、推進速度は 5 日 +0.29%/日 と 20 日 +0.34%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、5 日比 0.91 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。なお、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒材料が並ぶ、中度の警戒帯。ただし、速度の加速を受け、20MA ベースの 822 円(−9.3%)を新たな防衛線とする。さらに、上値余地は戻り高値 929 円 までで +2.5%。リスクは下値 −9.3%、リワードは上値 +2.5%。追加の警戒要素として 上ヒゲ陽線の踏み上げ・弱気プライスアクション・BB エクスパンション後 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 60 / 100。立ち位置は「押し目確認・攻防の中位帯」。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。マインドセットは「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −9.3% / 上値余地 +2.5% = リスクリワード 0.3 倍)。目標までの残額: 戻り高値 929 円 まで +2.5%。