グランディハウス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 516 円 に対し、20MA 514 円・80MA 562 円・200MA 582 円・240MA 577 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 519 円 → 499 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇2波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 1.7% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 499 円 から +3.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +4.3% 先の戻り高値 538 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は 5 日 -0.13%/日 が 20 日(-0.20%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.94 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。壁手前の失速: 節目(戻り高値 538 円)が +4.3% 先に迫る位置で、5 日 -0.13%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。なお、需給構造のバランスも確認できる。

5 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 80MA 戻り 562 円(+8.8%)。続く反発候補: 240MA 戻り 577 円(+11.9%)・200MA 戻り 582 円(+12.9%)。追加の警戒要素として 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・弱気プライスアクション が観測されています。

警戒(赤)・総合スコア 27 / 100。底値圏での蓄積期。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。最終判断: 下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難。反発めどまでの距離: 80MA 戻り 562 円 で +8.8%。