南総通運

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 1,522 円 に対し、20MA 1,541 円・80MA 1,601 円・200MA 1,529 円・240MA 1,484 円。4 本 MA の総レンジ幅は 7.63%。法則 28 (MA 収縮) も点灯し、エネルギー蓄積の兆候が裏付けられる。なお、価格は直近のスイング安値 1,461 円 → 1,516 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。(直近 120 日 ATR 2.0% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,516 円 から +0.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +3.1% 先の戻り高値 1,569 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は 5 日 -0.00%/日 と 20 日 -0.15%/日 がほぼ同水準で安定。また、出来高 5 日比 0.41 倍 で関心の希薄化が目立つ閑散な状態。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 1,516 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −0.4%)。また、次の到達目標は戻り高値 1,569 円(+3.1%)。リスクは下値 −0.4%、リワードは上値 +3.1%。補足の警戒材料: 下位足のダブルトップ・BB エクスパンション後・需給混戦 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 38 / 100。立ち位置は「エネルギー凝縮中」。背後にあるのは「重度の警戒と閑散な燃料状態が同居」の構図。最終判断: 反発余地は大きいが、構造崩壊中ゆえ深追いは不適(下値リスク −0.4% / 上値余地 +3.1% = リスクリワード 7.8 倍)。参考まで 20MA 乖離 -1.2%(1,541 円)。