南総通運

「青天井」を歩む銘柄。主要 4 本 (20MA / 80MA / 200MA / 240MA) すべてを下に従えた、上昇構造の完遂状態。あらゆる抵抗帯が支持帯に転化した理想的な上進局面。現在価 1,600 円 に対し、20MA 1,574 円・80MA 1,585 円・200MA 1,554 円・240MA 1,526 円。ただし、価格は直近のスイング安値 1,547 円 → 1,533 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド上限を突破しており (bb_position +1.62σ)、価格は統計的な高値圏に踏み込んでいる。(直近 120 日 ATR 1.9% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,533 円 から +4.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

価格は +1.8% 先の戻り高値 1,628 円 にあと一歩、節目を踏みに来た位置。なお、推進速度は 5 日 -0.00%/日 と 20 日 +0.04%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、5 日比 1.17 倍 の出来高、合意法則も不点灯で平凡な燃料状態。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。なお、通常守り。現生命線は 1,533 円(直近スイング安値・押し安値の高い方・現在価から −4.2%)。また、次の到達目標は戻り高値 1,628 円(+1.8%)。リスクは下値 −4.2%、リワードは上値 +1.8%。補足の警戒材料: 弱気プライスアクション・需給混戦 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 60 / 100。立ち位置は「青天井維持で巡航高度」。背後にあるのは「重度の警戒と平凡な燃料状態が同居」の構図。矛盾の解釈: 強気構造と重度警戒の同居・天井圏での過熱を示唆。最終判断: リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋(下値リスク −4.2% / 上値余地 +1.8% = リスクリワード 0.4 倍)。次の節目は戻り高値 1,628 円(+1.8%)。