日本石油輸送

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,070 円 に対し、20MA 5,038 円・80MA 5,227 円・200MA 4,389 円・240MA 4,163 円。さらに、価格は直近のスイング安値 4,750 円 → 4,900 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 日足は 上昇5波進行中 で、上位足 (週足・月足) との整合性も確認できる。なお、フィボナッチ 61.8% (5,059 円) に 0.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.4% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 4,900 円 から +3.5% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 5,200 円 の壁が +2.6% 先に迫る、判定点を試す局面。なお、直近の傾きが急になり(5 日 +0.11%/日 vs 20 日 -0.07%/日)、上昇エンジンに点火している。また、5 日比 0.42 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。節目突破か反落かの分岐: 戻り高値 5,200 円 が +2.6% 先に迫るなか、5 日傾き +0.11%/日 で加速継続中。抜ければ青天井、抜けなければオーバーシュートからの急反落に注意。ただし、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。なお、需給構造のバランスも確認できる・点火シグナルの観測あり、足元の動きに裏付け。

複数の警戒シグナル 4 件が同期、撤退準備の段階に入っています。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 4,952 円(−2.3%)へ生命線をタイト化。さらに、戻り高値(5,200 円)が次の節目、上値余地は +2.6%。リスクは下値 −2.3%、リワードは上値 +2.6%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 62 / 100。押し目からの反発加速・買い場到来。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −2.3% / 上値余地 +2.6% = リスクリワード 1.1 倍)。目標までの残額: 戻り高値 5,200 円 まで +2.6%。