ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 886 円 に対し、20MA 897 円・80MA 939 円・200MA 1,034 円・240MA 1,038 円。ただし、価格は直近のスイング安値 863 円 → 876 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。その一方で、エリオット波動分析でも 週足は 下降3波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 61.8% (893 円) に 0.8% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 2.1% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 876 円 から +1.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 926 円、残距離は +4.51% の「近接」。なお、推進速度は 5 日 -0.03%/日 と 20 日 -0.05%/日 がほぼ同水準で安定。並行して、5 日比 1.11 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、下降継続中。最も近い反発候補は 20MA 戻り 897 円(+1.2%)。続く反発候補: 80MA 戻り 939 円(+6.0%)・200MA 戻り 1,034 円(+16.7%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・マクロ弱気・上ヒゲ陽線の踏み上げ が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 33 / 100。現状は「地下圏で底値圏推移」と定義できる。背後にあるのは「重度の警戒と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 897 円 で +1.2%。