日本郵船

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 5,629 円 に対し、20MA 5,969 円・80MA 5,527 円・200MA 5,299 円・240MA 5,270 円。さらに、価格は直近のスイング安値 4,971 円 → 5,586 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 週足は 上昇3波進行中(日足は判定不能)。ただし、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.58σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 2.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 5,586 円 から +0.8% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 6,394 円 までは +13.6% の中距離、直線を引きにくい段階。なお、直近 5 日(-0.19%/日)は 20 日(+0.16%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。また、出来高 0.78 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、現生命線は 5,586 円(直近スイング安値 / 押し安値・−0.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 6,394 円 までで +13.6%。リスクは下値 −0.8%、リワードは上値 +13.6%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・下位足のダブルトップ が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。押し目での休止局面。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −0.8% / 上値余地 +13.6% = リスクリワード 17.8 倍)。目標までの残額: 戻り高値 6,394 円 まで +13.6%。