飯野海運

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,415 円 に対し、20MA 1,486 円・80MA 1,645 円・200MA 1,462 円・240MA 1,395 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,475 円 → 1,464 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。ただし、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。その一方で、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.3σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 3.2% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,464 円 を -3.4% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

上値節目は戻り高値 1,655 円(残 +17.0%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は 5 日 -0.27%/日 が 20 日(-0.32%/日)を下回り、勢いに陰り。また、5 日比 0.81 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

警戒シグナルは点灯しておらず、構造の安定が保たれている局面です。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 1,400 円(現在価から -1.1%)。

待機(黄)・総合スコア 55 / 100。立ち位置は「警戒圏で軟着陸を探る」。背後にあるのは「警戒は限定的と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,400 円 で -1.1%。