東京汽船

「警戒圏」に踏み入った銘柄。短中期 MA は上にあるが、価格が長期 MA (200MA / 240MA) を割り込み、上昇の前提が崩れ始めた危険信号。現在価 1,047 円 に対し、20MA 1,071 円・80MA 1,174 円・200MA 1,053 円・240MA 1,034 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 1,159 円 → 1,065 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 週足は 上昇4波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.6% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,065 円 を -1.7% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

戻り高値 1,127 円 まで残 +7.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.36%/日 vs 20 日 -0.50%/日)、加速は途切れている。また、出来高 0.59 倍 の平均的水準、法則の同期で堅実な推進。一方、構造的には 3 波最優先の波動進行が確認でき、上昇基調の根幹に裏付けが乗る。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

短期警戒は 1 件のシグナルに留まり、影響は限定的です。なお、軟着陸を探る局面、最も近い支持帯は YTD 低値 1,020 円(現在価から -2.6%)。追加の警戒要素として 弱気プライスアクション が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。警戒圏で軟着陸を探る。背後にあるのは「軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居」の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: YTD 低値 1,020 円 で -2.6%。