デリバリーコンサルティング

「地下圏」に沈む銘柄。主要 4 本 MA すべてを上に置いた、下降構造の継続。すべての支持帯が抵抗帯に変化した深刻な下落状態。現在価 401 円 に対し、20MA 440 円・80MA 470 円・200MA 533 円・240MA 532 円。合わせて、価格は直近のスイング安値 438 円 → 417 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、エリオット波動分析でも 週足は 下降1波進行中(日足は判定不能)。補足すると、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -2.0σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 5.1% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 417 円 を -3.8% 割り込んでおり、上昇構造の前提が崩れている。

視界の節目は戻り高値 474 円、残距離 +18.20% の中位射程。なお、推進速度は 5 日 -0.34%/日 が 20 日(-0.36%/日)を下回り、勢いに陰り。ただし、出来高(5 日比 2.52 倍)と法則合流が揃い、燃焼効率の高い局面。燃料を貯める踊り場: 5 日 -0.34%/日 の鈍化と、出来高 2.52 倍 + 合意の高密度燃料が同居。仕込み期の様相、点火を待つ段階。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 4 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。一方、反発めどは順次、最初は 20MA 戻り 440 円(現在価から +9.7%)。続く反発候補: 80MA 戻り 470 円(+17.2%)・240MA 戻り 532 円(+32.8%)。補足の警戒材料: 月足下降中の買い禁止・下降中の買いはギャンブル・マクロ弱気 が点灯。

警戒(赤)・総合スコア 32 / 100。底堅いエネルギーの充填期。背後にあるのは「高燃料の重度警戒・反転シナリオも要警戒」の構図。矛盾の解釈: 弱気構造下での燃料蓄積・反転待機の構図。結論は「下落構造のため、反発確認まで動かない判断が無難」。反発めどまでの距離: 20MA 戻り 440 円 で +9.7%。