メディア総研

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 1,971 円 に対し、20MA 1,973 円・80MA 1,981 円・200MA 1,792 円・240MA 1,732 円。さらに、価格は直近のスイング安値 1,843 円 → 1,950 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。なお、フィボナッチ 38.2% (1,973 円) に 0.1% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 3.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 1,950 円 から +1.1% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 2,054 円、残距離は +4.21% の「近接」。なお、直近 5 日(+0.12%/日)は 20 日(+0.21%/日)より失速気味、勢いを取り戻すかが焦点。一方、5 日平均出来高が 60 日比 0.24 倍 と落ち、参加者の関心が薄れている。節目手前での失速: 戻り高値(2,054 円)まで +4.2%、5 日傾き +0.12%/日 で勢い停滞。壁を越える燃料の点火がなければ後退の確度が高まる。ただし、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

1 件の警戒シグナルが集中、重度の警戒が必要な局面です。ただし、加速基調により、20MA − ATR の 1,950 円(−1.1%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 2,054 円 までで +4.2%。下値リスク −1.1% / 上値余地 +4.2%。補足の警戒材料: BB エクスパンション後 が点灯。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。押し目での休止局面。重度の警戒と閑散な燃料状態が同居の状態。結論は「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −1.1% / 上値余地 +4.2% = リスクリワード 4.0 倍)。次の節目は戻り高値 2,054 円(+4.2%)。