デジタリフト

「エネルギー凝縮期」にある銘柄。主要 4 本 MA が ±3% 以内に密集し、方向感を喪失したレンジ状態。上下どちらに振れても初動は速くなりやすい平衡局面。現在価 1,013 円 に対し、20MA 1,034 円・80MA 1,014 円・200MA 1,019 円・240MA 1,012 円。4 本 MA の総レンジ幅は 2.26%。なお、価格は直近のスイング安値 999 円 → 954 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。(直近 120 日 ATR 2.7% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 954 円 から +6.2% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

視界の節目は戻り高値 1,096 円、残距離 +8.19% の中位射程。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.07%/日 vs 20 日 +0.00%/日)、加速は途切れている。一方、出来高は 5 日比 0.21 倍 と低調、燃料切れの様相。ただし、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

3 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。なお、現生命線は 954 円(直近スイング安値 / 押し安値・−5.8%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 1,096 円 までで +8.2%。リスクは下値 −5.8%、リワードは上値 +8.2%。追加の警戒要素として 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション・需給混戦 が観測されています。

待機(黄)・総合スコア 40 / 100。現状は「凝縮継続・蓄積中」と定義できる。中度の警戒材料と閑散な燃料状態が同居の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −5.8% / 上値余地 +8.2% = リスクリワード 1.4 倍)。次の節目は戻り高値 1,096 円(+8.2%)。