バリュエンスホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 2,347 円 に対し、20MA 2,441 円・80MA 2,176 円・200MA 1,568 円・240MA 1,455 円。ただし、価格は直近のスイング安値 2,298 円 → 2,228 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。合わせて、ボリンジャーバンド下限を突破しており (bb_position -1.37σ)、価格は統計的な安値圏まで売り込まれている。(直近 120 日 ATR 4.3% の高ボラ銘柄ゆえ、ダウ判定の検知窓は N=20 日に拡張)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 2,228 円 から +5.3% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

上値節目は戻り高値 2,497 円(残 +6.4%)、届く前の距離を保つ局面。なお、推進速度は直近 5 日 +0.22%/日 と長期 20 日(+0.10%/日)を上回る加速基調。また、5 日比 0.37 倍 の出来高に法則合流が乗る、標準的な燃料状態。一方、3 波目という構造的推進力が点灯、整合性の高い局面。加えて、需給構造のバランスも確認できる。

希少な警戒シグナル 1 件のみで、注意は局所的。なお、加速基調により、20MA − ATR の 2,228 円(−5.1%)へ生命線をタイト化。さらに、上値余地は戻り高値 2,497 円 までで +6.4%。下値リスク −5.1% / 上値余地 +6.4%。点灯中の希少警戒シグナル: 需給混戦。

推進(青)・総合スコア 80 / 100。現状は「押し目からの反発加速・買い場到来」と定義できる。軽度の警戒材料と標準的な燃料が同居の状態。最終判断: リワードがリスクを十分に上回らず、慎重な様子見(下値リスク −5.1% / 上値余地 +6.4% = リスクリワード 1.3 倍)。次の節目は戻り高値 2,497 円(+6.4%)。