ＫＰＰグループホールディングス

「押し目確認」を進める銘柄。長期の支持帯 (200MA / 240MA) の上で、短中期 (20MA / 80MA) の過熱を冷ましている局面。買い場の探索段階。現在価 968 円 に対し、20MA 972 円・80MA 939 円・200MA 860 円・240MA 845 円。さらに、価格は直近のスイング安値 927 円 → 945 円 と切り上げており、買い意欲の強さを示している。これに加え、エリオット波動分析でも 月足は 上昇1波進行中(日足は判定不能)。(直近 120 日 ATR 2.5% の標準ボラ、検知窓 N=10 日)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 945 円 から +2.4% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

戻り高値 1,080 円 まで残 +11.6%、踏み込みには余地のある中位帯。なお、推進速度は 5 日 -0.12%/日 が 20 日(-0.05%/日)を下回り、勢いに陰り。また、出来高は 5 日比 0.52 倍 の通常水準、法則合意ありで根拠は中庸。一方、エリオット波動の 3 波(押し目買い最重要パターン)が活性化、推進構造が同期している。なお、需給構造のバランスも確認できる。

警戒材料は 2 件と多く、本格的な防衛体制を取るべき水準。なお、通常守り(直近スイング安値・押し安値の高い方)、現生命線は 945 円(−2.4%)。速度の鈍化を踏まえ、ストップは緩和して保持。また、戻り高値(1,080 円)が次の節目、上値余地は +11.6%。下値リスク −2.4% / 上値余地 +11.6%。補足の警戒材料: 5 波伸びきり警戒・弱気プライスアクション が点灯。

待機(黄)・総合スコア 48 / 100。現状は「押し目で停滞・底固め待ち」と定義できる。リスクの解釈は「重度の警戒と標準的な燃料が同居」。マインドセットは「積極的な追従に値するリスクリワード」(下値リスク −2.4% / 上値余地 +11.6% = リスクリワード 4.9 倍)。目標までの残額: 戻り高値 1,080 円 まで +11.6%。