兵機海運

「大転換点」に立つ銘柄。長年の下降圧力 (B 組 = 200MA / 240MA) を価格が突破した、新たな上昇周期の産声。歴史的転換の初動。現在価 3,625 円 に対し、20MA 1,671 円・80MA 2,096 円・200MA 2,642 円・240MA 2,668 円。ただし、価格は直近のスイング安値 3,395 円 → 3,135 円 と切り下げており、下値の脆さがうかがえる。なお、フィボナッチ 38.2% (3,670 円) に 1.2% 以内まで接近、境界の節目で意識されやすい位置。(直近 120 日 ATR 1.4% の低ボラ、検知窓 N=5 日で細かい変化を拾う)なお、ダウ理論の根幹である押し安値 3,135 円 から +15.6% 上の位置で推移しており、上昇構造の起点はまだ生きている。

目前の節目は戻り高値 3,720 円、残距離は +2.62% の「近接」。なお、20MA の傾きが鈍り(5 日 -0.54%/日 vs 20 日 -1.36%/日)、加速は途切れている。また、出来高は 5 日比 0.61 倍 の中位、法則の合意も限定的で特徴は薄め。壁手前の失速: 節目(戻り高値 3,720 円)が +2.6% 先に迫る位置で、5 日 -0.54%/日 と速度が鈍化中。突破できなければ反落側に回る分岐局面。補助情報として、需給構造のバランスも確認できる。

2 件の警戒シグナルが同時点灯、中度の注意が要る局面です。なお、現生命線は 3,135 円(直近スイング安値 / 押し安値・−13.5%)、鈍化局面で振り戻しの余地を確保。また、上値余地は戻り高値 3,720 円 までで +2.6%。リスクは下値 −13.5%、リワードは上値 +2.6%。点灯中の希少警戒シグナル: 下降中の買いはギャンブル・需給混戦。

待機(黄)・総合スコア 58 / 100。大転換点で失速・再試行待ち。中度の警戒材料と平凡な燃料状態が同居の状態。結論は「リワード不足・深追いを避け、次の押し目まで資金温存が手筋」(下値リスク −13.5% / 上値余地 +2.6% = リスクリワード 0.2 倍)。目標までの残額: 戻り高値 3,720 円 まで +2.6%。